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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 7 658.00 | 3 142.00 | 10 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 476.00 | 12 178.00 | 298.00 | 12 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 345.00 | 58 377.00 | 49 968.00 | 108 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 930.00 | 78 213.00 | 63 717.00 | 141 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 321.00 | 21 117.00 | 9 204.00 | 30 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 181.00 | 2 112.00 | 173 069.00 | 175 181.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CF Disponibilités | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 587.00 | 23 229.00 | 287 359.00 | 310 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 518.00 | 101 442.00 | 351 076.00 | 452 518.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 070.00 | 220 070.00 | | 220 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DH Report à nouveau | 70 398.00 | 187 250.00 | | 70 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 738.00 | -116 852.00 | | -70 738.00 |
DL TOTAL (I) | 242 203.00 | 312 940.00 | | 242 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 936.00 | 15 371.00 | | 9 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 2 072.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 418.00 | 22 851.00 | | 16 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 663.00 | 55 570.00 | | 72 663.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 874.00 | 95 864.00 | | 108 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 076.00 | 408 805.00 | | 351 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 268.00 | 8 250.00 | 767 518.00 | 759 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 268.00 | 8 250.00 | 767 518.00 | 759 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 83.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -958.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 352.00 | 646 922.00 | | 785 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 090.00 | 763 774.00 | | 856 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 738.00 | -116 852.00 | | -70 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 451.00 | | 5 480.00 | 136 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 341.00 | | 5 480.00 | 115 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 214.00 | 14 999.00 | | 63 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 3 333.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 889.00 | 11 666.00 | | 58 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 453.00 | 21 117.00 | 17 453.00 | 17 453.00 |
6T Sur comptes clients | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 565.00 | 21 117.00 | 17 453.00 | 19 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 565.00 | 21 117.00 | 17 453.00 | 19 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 117.00 | 17 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 172 646.00 | 172 646.00 | | 172 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 936.00 | 5 408.00 | 4 529.00 | 9 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 573.00 | 190 263.00 | 8 310.00 | 198 573.00 |
VW T.V.A. | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 874.00 | 104 345.00 | 4 529.00 | 108 874.00 |