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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 942.00 | | 291 942.00 | 291 942.00 |
BZ Autres créances | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
CF Disponibilités | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 724.00 | | 367 724.00 | 367 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
CU Autres participations | 272 210.00 | | 272 210.00 | 272 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 722.00 | 139 937.00 | | 170 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 120.00 | 45 785.00 | | 101 120.00 |
DL TOTAL (I) | 277 342.00 | 191 222.00 | | 277 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 131 633.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 3.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 382.00 | 139 251.00 | | 90 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 724.00 | 330 473.00 | | 367 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 433.00 | 54 293.00 | | 53 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 1 136.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 066.00 | 55 121.00 | | 110 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 946.00 | 9 336.00 | | 8 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 120.00 | 45 785.00 | | 101 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 669.00 | | 110 000.00 | 288 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 727.00 | 291 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 727.00 | 291 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 669.00 | | 110 000.00 | 288 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 48 051.00 | 36 949.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 268.00 | 37 268.00 | 110 000.00 | 37 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 382.00 | 53 433.00 | 36 949.00 | 90 382.00 |