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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 334.00 | | 294 334.00 | 294 334.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CF Disponibilités | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 381.00 | | 339 381.00 | 339 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
CU Autres participations | 274 708.00 | | 274 708.00 | 274 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 773.00 | 500.00 | | 2 773.00 |
DG Autres réserves | 30 037.00 | 11 842.00 | | 30 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 928.00 | 45 468.00 | | 49 928.00 |
DL TOTAL (I) | 332 738.00 | 307 810.00 | | 332 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983.00 | 24 421.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 643.00 | 62 049.00 | | 6 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 381.00 | 369 859.00 | | 339 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 2 617.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 327.00 | 55 365.00 | | 55 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399.00 | 9 897.00 | | 5 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 928.00 | 45 468.00 | | 49 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 211.00 | | 24 622.00 | 272 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 498.00 | 294 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 294 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 211.00 | | 24 622.00 | 272 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |