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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 333.00 | | 294 333.00 | 294 333.00 |
BZ Autres créances | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CF Disponibilités | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 860.00 | | 386 860.00 | 386 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
CU Autres participations | 274 708.00 | | 274 708.00 | 274 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | 2 773.00 | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 52 465.00 | 30 037.00 | | 52 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 256.00 | 49 928.00 | | 47 256.00 |
DL TOTAL (I) | 354 995.00 | 332 738.00 | | 354 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 061.00 | 5 983.00 | | 31 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 660.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 865.00 | 6 643.00 | | 31 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 860.00 | 339 381.00 | | 386 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 865.00 | 6 643.00 | | 31 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 1 438.00 | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 176.00 | 55 327.00 | | 55 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920.00 | 5 399.00 | | 7 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 256.00 | 49 928.00 | | 47 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UP Prêts | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VI Groupe et associés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |