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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 323.00 | | 304 323.00 | 304 323.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 015.00 | | 339 015.00 | 339 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
CU Autres participations | 274 708.00 | | 274 708.00 | 274 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 636.00 | 5 273.00 | | 7 636.00 |
DG Autres réserves | 72 359.00 | 52 465.00 | | 72 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443.00 | 47 256.00 | | -443.00 |
DL TOTAL (I) | 329 551.00 | 354 995.00 | | 329 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 31 061.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 804.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 464.00 | 31 865.00 | | 9 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 015.00 | 386 860.00 | | 339 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 464.00 | 31 865.00 | | 9 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 5 983.00 | | 8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073.00 | 55 176.00 | | 10 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517.00 | 7 920.00 | | 10 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443.00 | 47 256.00 | | -443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 333.00 | | 9 990.00 | 294 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 333.00 | | 9 990.00 | 294 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UP Prêts | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 511.00 | | | -40 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |