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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CF Disponibilités | 703 238.00 | | 703 238.00 | 703 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 184.00 | | 713 184.00 | 713 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 784.00 | | 788 784.00 | 788 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
CU Autres participations | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
DG Autres réserves | 46 915.00 | 72 359.00 | | 46 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 022.00 | -443.00 | | 461 022.00 |
DL TOTAL (I) | 765 573.00 | 329 551.00 | | 765 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 383.00 | 2 099.00 | | 22 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 816.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 211.00 | 9 464.00 | | 23 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 784.00 | 339 015.00 | | 788 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 211.00 | 9 464.00 | | 23 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 904.00 | | | 489 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 904.00 | | | 489 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 212.00 | | | 270 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 212.00 | | | 270 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 692.00 | | | 219 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 8 650.00 | | 12 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 937.00 | 10 073.00 | | 749 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 915.00 | 10 517.00 | | 288 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 022.00 | -443.00 | | 461 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 323.00 | | 41 489.00 | 304 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 212.00 | 75 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 212.00 | 75 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 323.00 | | 41 489.00 | 304 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UP Prêts | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
VI Groupe et associés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |