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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 7 362.00 | 5 862.00 | 13 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 990.00 | 113 765.00 | 27 225.00 | 140 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 775.00 | 91 146.00 | 177 628.00 | 268 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 638.00 | 212 274.00 | 226 363.00 | 438 638.00 |
BT Marchandises | 14 653.00 | 1 383.00 | 13 270.00 | 14 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 914.00 | 35 999.00 | 271 914.00 | 307 914.00 |
BZ Autres créances | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
CF Disponibilités | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 603.00 | 37 382.00 | 467 220.00 | 504 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 241.00 | 249 657.00 | 693 584.00 | 943 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
DL TOTAL (I) | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 479.00 | | | 153 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 587.00 | | | 554 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 584.00 | | | 693 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 900.00 | | | 402 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 670.00 | | | 281 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 044.00 | | | 270 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 145.00 | 75 216.00 | 4 087.00 | 141 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 3 163.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 945.00 | 72 054.00 | 4 087.00 | 136 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 034.00 | 56 346.00 | 42 688.00 | 99 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 479.00 | 153 479.00 | | 153 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 617.00 | 70 618.00 | 108 999.00 | 179 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 659.00 | 355 800.00 | 58 859.00 | 414 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 587.00 | 402 900.00 | 151 687.00 | 554 587.00 |