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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 132.00 | 237 281.00 | 97 850.00 | 335 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 468.00 | 190 214.00 | 97 254.00 | 287 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 493.00 | 441 713.00 | 223 780.00 | 665 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 686.00 | 31 634.00 | 696 052.00 | 727 686.00 |
BZ Autres créances | 125 724.00 | | 125 724.00 | 125 724.00 |
CF Disponibilités | 772 328.00 | | 772 328.00 | 772 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 720.00 | 31 634.00 | 1 658 086.00 | 1 689 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 213.00 | 473 347.00 | 1 881 866.00 | 2 355 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 277 610.00 | 240 077.00 | | 277 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 328.00 | 37 533.00 | | 88 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 242.00 | | |
DL TOTAL (I) | 393 438.00 | 306 352.00 | | 393 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 982.00 | 64 451.00 | | 571 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 852.00 | 36 103.00 | | 127 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 431.00 | 427 879.00 | | 250 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 857.00 | 304 925.00 | | 516 857.00 |
EA Autres dettes | 21 305.00 | 16 624.00 | | 21 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 428.00 | 849 982.00 | | 1 488 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 866.00 | 1 156 334.00 | | 1 881 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 040.00 | 817 882.00 | | 881 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 852.00 | | | 127 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 226.00 | | 50 491.00 | 651 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 224.00 | 665 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 224.00 | 622 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 641.00 | | 50 182.00 | 608 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 367.00 | | 309.00 | 28 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 999.00 | 84 448.00 | 32 734.00 | 389 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 175.00 | | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 956.00 | 84 273.00 | 32 734.00 | 375 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 852.00 | 35 767.00 | 92 084.00 | 127 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 431.00 | 250 431.00 | | 250 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
UX Autres créances clients | 727 686.00 | 689 727.00 | 37 959.00 | 727 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 249.00 | 54 945.00 | 515 303.00 | 570 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 808.00 | | | 651 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
VP Divers | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 857.00 | 516 857.00 | | 516 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 422.00 | 859 339.00 | 64 083.00 | 923 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 428.00 | 881 040.00 | 607 388.00 | 1 488 428.00 |