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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 10 261.00 | 3 957.00 | 14 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 978.00 | 133 151.00 | 34 827.00 | 167 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 018.00 | 113 223.00 | 146 795.00 | 260 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 161.00 | 256 635.00 | 203 526.00 | 460 161.00 |
BT Marchandises | 8 171.00 | 784.00 | 7 387.00 | 8 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 038.00 | 58 775.00 | 311 263.00 | 370 038.00 |
BZ Autres créances | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
CF Disponibilités | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 879.00 | 59 559.00 | 538 320.00 | 597 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 040.00 | 316 193.00 | 741 846.00 | 1 058 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 98 953.00 | 46 060.00 | | 98 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 027.00 | 52 893.00 | | 59 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 733.00 | 12 544.00 | | 8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 194 213.00 | 138 997.00 | | 194 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 743.00 | 179 864.00 | | 109 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 268.00 | 99 034.00 | | 81 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 218.00 | 153 479.00 | | 176 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 246.00 | 116 064.00 | | 175 246.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 6 146.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 633.00 | 554 587.00 | | 547 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 846.00 | 693 584.00 | | 741 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 043.00 | 402 900.00 | | 457 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 247.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 638.00 | | | 438 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 766.00 | | | 409 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 275.00 | 69 609.00 | 25 249.00 | 212 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | 2 898.00 | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 912.00 | 66 711.00 | 25 249.00 | 204 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 268.00 | 56 556.00 | 24 712.00 | 81 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 218.00 | 176 218.00 | | 176 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
UX Autres créances clients | 370 038.00 | | | 370 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 384.00 | 43 506.00 | 65 878.00 | 109 384.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
VP Divers | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 246.00 | 175 246.00 | | 175 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 009.00 | 445 821.00 | 86 188.00 | 532 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 633.00 | 457 043.00 | 90 590.00 | 547 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |