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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 14 043.00 | 175.00 | 14 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 868.00 | 190 703.00 | 115 165.00 | 305 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 473.00 | 185 253.00 | 114 220.00 | 299 473.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 226.00 | 389 999.00 | 261 227.00 | 651 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BT Marchandises | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 016.00 | 28 743.00 | 553 273.00 | 582 016.00 |
BZ Autres créances | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
CF Disponibilités | 164 536.00 | | 164 536.00 | 164 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 849.00 | 28 743.00 | 895 107.00 | 923 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 076.00 | 418 742.00 | 1 156 334.00 | 1 575 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 240 077.00 | 157 980.00 | | 240 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 533.00 | 82 097.00 | | 37 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 242.00 | 4 923.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 306 352.00 | 272 499.00 | | 306 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 451.00 | 66 782.00 | | 64 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 103.00 | 75 131.00 | | 36 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 879.00 | 234 747.00 | | 427 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 925.00 | 239 003.00 | | 304 925.00 |
EA Autres dettes | 16 624.00 | 6 843.00 | | 16 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 982.00 | 623 194.00 | | 849 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 334.00 | 895 693.00 | | 1 156 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 882.00 | 575 924.00 | | 817 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 753.00 | 615.00 | 28 367.00 | 27 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 846.00 | 78 087.00 | 7 934.00 | 319 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | 821.00 | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 624.00 | 77 266.00 | 7 934.00 | 306 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 262.00 | 7 687.00 | 3 575.00 | 11 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 879.00 | 427 879.00 | | 427 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 925.00 | 304 925.00 | | 304 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
UX Autres créances clients | 582 016.00 | 547 526.00 | 34 490.00 | 582 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 475.00 | 34 950.00 | 28 525.00 | 63 475.00 |
VI Groupe et associés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 043.00 | 699 738.00 | 60 305.00 | 760 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 982.00 | 817 882.00 | 32 100.00 | 849 982.00 |