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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 13 222.00 | 996.00 | 14 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 573.00 | 156 178.00 | 58 395.00 | 214 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 122.00 | 150 446.00 | 119 676.00 | 270 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 665.00 | 319 846.00 | 206 819.00 | 526 665.00 |
BT Marchandises | 22 382.00 | 840.00 | 21 542.00 | 22 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 948.00 | 34 214.00 | 347 734.00 | 381 948.00 |
BZ Autres créances | 150 309.00 | | 150 309.00 | 150 309.00 |
CF Disponibilités | 128 822.00 | | 128 822.00 | 128 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 928.00 | 35 054.00 | 688 874.00 | 723 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 593.00 | 354 900.00 | 895 693.00 | 1 250 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 157 980.00 | 98 953.00 | | 157 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 097.00 | 59 027.00 | | 82 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 923.00 | 8 733.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 272 499.00 | 194 213.00 | | 272 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 782.00 | 109 743.00 | | 66 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 131.00 | 81 268.00 | | 75 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 747.00 | 176 218.00 | | 234 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 003.00 | 175 246.00 | | 239 003.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | 5 158.00 | | 6 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 194.00 | 547 633.00 | | 623 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 693.00 | 741 846.00 | | 895 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 924.00 | 457 043.00 | | 575 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 359.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 161.00 | | 73 488.00 | 460 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 27 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984.00 | 526 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 889.00 | 484 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 996.00 | | 63 588.00 | 427 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948.00 | | 9 900.00 | 17 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 635.00 | 70 100.00 | 6 889.00 | 256 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 261.00 | 2 961.00 | | 10 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 374.00 | 67 139.00 | 6 889.00 | 246 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 131.00 | 63 869.00 | 11 262.00 | 75 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 747.00 | 234 747.00 | | 234 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 381 948.00 | 340 893.00 | 41 055.00 | 381 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 164.00 | 30 156.00 | 36 008.00 | 66 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
VP Divers | 150 309.00 | 150 309.00 | | 150 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 003.00 | 239 003.00 | | 239 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 925.00 | 531 670.00 | 66 255.00 | 597 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 194.00 | 575 924.00 | 47 270.00 | 623 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |