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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 907.00 | 154 907.00 | | 154 907.00 |
AP Constructions | 2 964 191.00 | 2 081 444.00 | 882 747.00 | 2 964 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 469 222.00 | 23 429 266.00 | 3 039 957.00 | 26 469 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 010.00 | 331 156.00 | 15 855.00 | 347 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 123.00 | | 800 123.00 | 800 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 735 454.00 | 25 996 772.00 | 4 738 682.00 | 30 735 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 153.00 | 6 098.00 | 2 705 055.00 | 2 711 153.00 |
BZ Autres créances | 20 955 475.00 | | 20 955 475.00 | 20 955 475.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 696 153.00 | 6 098.00 | 23 690 055.00 | 23 696 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 431 607.00 | 26 002 870.00 | 28 428 736.00 | 54 431 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 901 931.00 | 12 901 931.00 | | 12 901 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 023.00 | 748 023.00 | | 748 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 162.00 | 177 282.00 | | 242 162.00 |
DH Report à nouveau | 4 601 040.00 | 3 368 339.00 | | 4 601 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 710.00 | 1 297 583.00 | | 1 054 710.00 |
DK Provisions réglementées | 651 086.00 | 471 621.00 | | 651 086.00 |
DL TOTAL (I) | 20 198 951.00 | 18 964 778.00 | | 20 198 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 8.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 904 819.00 | 3 705 620.00 | | 3 904 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 904 819.00 | 3 705 628.00 | | 3 904 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 2 524.00 | | 4 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394.00 | 2 018.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 045.00 | 1 304 841.00 | | 1 423 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 498.00 | 2 731 361.00 | | 2 681 498.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 790.00 | 208 540.00 | | 214 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 952.00 | 4 249 821.00 | | 4 324 952.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 428 736.00 | 26 920 227.00 | | 28 428 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 552.00 | 21 397 093.00 | 21 466 645.00 | 69 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 552.00 | 21 397 093.00 | 21 466 645.00 | 69 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 565 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 937 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 579 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 104 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 979 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 462.00 | 6 000.00 | | 40 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 259.00 | 676 295.00 | | 112 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 687.00 | 682 295.00 | | 159 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 544.00 | 38 049.00 | | 42 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 923.00 | 324 504.00 | | 490 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 413.00 | 362 553.00 | | 583 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 726.00 | 319 742.00 | | -423 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 248.00 | 51 338.00 | | 80 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 733 944.00 | 22 276 659.00 | | 21 733 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 679 234.00 | 20 979 077.00 | | 20 679 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 710.00 | 1 297 583.00 | | 1 054 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 471 621.00 | 291 723.00 | 112 260.00 | 471 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 705 628.00 | 199 199.00 | 8.00 | 3 705 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177 249.00 | 490 922.00 | 112 268.00 | 4 177 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 045.00 | 1 423 045.00 | | 1 423 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 790.00 | 214 790.00 | | 214 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 666 628.00 | 23 666 628.00 | | 23 666 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 558.00 | 4 323 558.00 | | 4 323 558.00 |