| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
AP Constructions | 3 290 069.00 | 2 636 370.00 | 653 699.00 | 3 290 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 263 148.00 | 23 739 722.00 | 3 523 426.00 | 27 263 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 855.00 | 239 620.00 | 3 235.00 | 242 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107 295.00 | | 1 107 295.00 | 1 107 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 965 121.00 | 26 677 466.00 | 5 287 655.00 | 31 965 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835 025.00 | | 5 835 025.00 | 5 835 025.00 |
BZ Autres créances | 23 387 113.00 | | 23 387 113.00 | 23 387 113.00 |
CF Disponibilités | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 283 833.00 | | 29 283 833.00 | 29 283 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 248 954.00 | 26 677 466.00 | 34 571 488.00 | 61 248 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 901 931.00 | 12 901 931.00 | | 12 901 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 023.00 | 748 023.00 | | 748 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 354.00 | 439 575.00 | | 477 354.00 |
DH Report à nouveau | 9 069 665.00 | 8 351 875.00 | | 9 069 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 053.00 | 755 569.00 | | 949 053.00 |
DK Provisions réglementées | 946 430.00 | 909 199.00 | | 946 430.00 |
DL TOTAL (I) | 25 092 455.00 | 24 106 172.00 | | 25 092 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 569 796.00 | 4 335 579.00 | | 4 569 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 569 796.00 | 4 335 579.00 | | 4 569 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 056.00 | | | 1 460 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 370.00 | 883 845.00 | | 926 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 701.00 | 2 681 506.00 | | 2 358 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 293.00 | 3 729 516.00 | | 4 909 293.00 |
ED (V) | -56.00 | 28.00 | | -56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 571 488.00 | 32 171 294.00 | | 34 571 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909 293.00 | 3 729 516.00 | | 4 909 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 871.00 | 18 974 850.00 | 19 003 721.00 | 28 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 871.00 | 18 974 850.00 | 19 003 721.00 | 28 871.00 |
FQ Autres produits | | | 4 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 007 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 940 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 594.00 | |
GE Autres charges | | | 12 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 644 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 909.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 140.00 | 63 309.00 | | 182 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 140.00 | 113 218.00 | | 182 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 588.00 | 561 792.00 | | 453 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 588.00 | 611 684.00 | | 453 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 448.00 | -498 466.00 | | -271 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 291.00 | 202 307.00 | | 162 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 209 134.00 | 21 218 861.00 | | 19 209 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 260 082.00 | 20 463 293.00 | | 18 260 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 053.00 | 755 569.00 | | 949 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 896 119.00 | | 1 937 941.00 | 31 896 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 634.00 | 1 351 305.00 | 31 965 121.00 | 517 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 634.00 | 1 351 305.00 | 31 903 367.00 | 517 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 834 365.00 | | 1 937 941.00 | 31 834 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 802 178.00 | 1 226 593.00 | 1 351 305.00 | 26 802 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 740 424.00 | 1 226 593.00 | 1 351 305.00 | 26 740 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 909 199.00 | 219 371.00 | 182 140.00 | 909 199.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 335 579.00 | 234 217.00 | | 4 335 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 244 778.00 | 453 588.00 | 182 140.00 | 5 244 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453 588.00 | 182 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 370.00 | 926 370.00 | | 926 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245 158.00 | 1 245 158.00 | | 1 245 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 635.00 | 1 034 635.00 | | 1 034 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
UX Autres créances clients | 5 835 025.00 | 5 835 025.00 | | 5 835 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 304 546.00 | 304 546.00 | | 304 546.00 |
VC Groupe et associés | 23 054 860.00 | 23 054 860.00 | | 23 054 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 056.00 | 1 460 056.00 | | 1 460 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VP Divers | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 274 869.00 | 29 274 869.00 | | 29 274 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 293.00 | 4 909 293.00 | | 4 909 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395 586.00 | 305 300.00 | | 395 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 139 404.00 | 1 463 193.00 | | 1 139 404.00 |
ST Autres comptes | 945 960.00 | 1 153 399.00 | | 945 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 897 206.00 | 1 874 565.00 | | 1 897 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 886.00 | 1 221 428.00 | | 282 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 590 830.00 | 478 028.00 | | 590 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986 416.00 | 783 328.00 | | 986 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 668.00 | 159 198.00 | | 207 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 316 021.00 | 1 299 025.00 | | 1 316 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 265 456.00 | 5 712 585.00 | | 4 265 456.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |