| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
AP Constructions | 3 337 248.00 | 2 740 221.00 | 597 027.00 | 3 337 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 278 408.00 | 24 721 594.00 | 5 556 815.00 | 30 278 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 855.00 | 240 993.00 | 1 862.00 | 242 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 567 521.00 | | 2 567 521.00 | 2 567 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 487 786.00 | 27 764 561.00 | 8 723 224.00 | 36 487 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 677.00 | | 2 230 677.00 | 2 230 677.00 |
BZ Autres créances | 15 745 290.00 | | 15 745 290.00 | 15 745 290.00 |
CF Disponibilités | 10 007 744.00 | | 10 007 744.00 | 10 007 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 040 417.00 | | 28 040 417.00 | 28 040 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 528 203.00 | 27 764 561.00 | 36 763 642.00 | 64 528 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 901 931.00 | 12 901 931.00 | | 12 901 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 023.00 | 748 023.00 | | 748 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 806.00 | 477 354.00 | | 524 806.00 |
DH Report à nouveau | 9 971 265.00 | 9 069 665.00 | | 9 971 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 021.00 | 949 053.00 | | 1 340 021.00 |
DK Provisions réglementées | 957 002.00 | 946 430.00 | | 957 002.00 |
DL TOTAL (I) | 26 443 048.00 | 25 092 455.00 | | 26 443 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 679 714.00 | 4 569 796.00 | | 4 679 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 679 714.00 | 4 569 796.00 | | 4 679 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 460 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 946.00 | 926 370.00 | | 2 661 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814 819.00 | 2 358 701.00 | | 2 814 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 931.00 | 4 909 293.00 | | 5 640 931.00 |
ED (V) | -52.00 | -56.00 | | -52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 763 642.00 | 34 571 488.00 | | 36 763 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 790.00 | 20 508 174.00 | 20 593 964.00 | 85 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 790.00 | 20 508 174.00 | 20 593 964.00 | 85 790.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 593 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 010 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 220.00 | |
GE Autres charges | | | 18 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 757 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 928.00 | 182 140.00 | | 211 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 928.00 | 182 140.00 | | 211 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 309.00 | | | 265 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 418.00 | 453 588.00 | | 332 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 727.00 | 453 588.00 | | 597 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 799.00 | -271 448.00 | | -385 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 077.00 | 162 291.00 | | 181 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 907 091.00 | 19 209 134.00 | | 20 907 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 567 070.00 | 18 260 082.00 | | 19 567 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 021.00 | 949 053.00 | | 1 340 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 677 466.00 | 1 161 221.00 | 74 126.00 | 26 677 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 677 466.00 | 1 161 221.00 | 74 126.00 | 26 677 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 615 712.00 | 1 161 221.00 | 74 126.00 | 26 615 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 946 430.00 | 196 500.00 | 185 928.00 | 946 430.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 569 796.00 | 135 918.00 | 26 000.00 | 4 569 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 516 226.00 | 332 418.00 | 211 928.00 | 5 516 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 418.00 | 211 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 946.00 | 2 661 946.00 | | 2 661 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 796.00 | 1 273 796.00 | | 1 273 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 728.00 | 1 129 728.00 | | 1 129 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 677.00 | 2 230 677.00 | | 2 230 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VB T. V. A. | 992 370.00 | 992 370.00 | | 992 370.00 |
VC Groupe et associés | 14 729 709.00 | 14 729 709.00 | | 14 729 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 295.00 | 411 295.00 | | 411 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 608.00 | -2 608.00 | | -2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 032 673.00 | 18 032 673.00 | | 18 032 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 931.00 | 5 640 931.00 | | 5 640 931.00 |