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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
AP Constructions | 3 167 471.00 | 2 516 561.00 | 650 910.00 | 3 167 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 218 853.00 | 23 985 177.00 | 4 233 675.00 | 28 218 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 419.00 | 238 685.00 | 4 734.00 | 243 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 622.00 | | 204 622.00 | 204 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 896 119.00 | 26 802 178.00 | 5 093 941.00 | 31 896 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 284.00 | | 292 284.00 | 292 284.00 |
BZ Autres créances | 26 760 180.00 | | 26 760 180.00 | 26 760 180.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 074 672.00 | | 27 074 672.00 | 27 074 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 970 791.00 | 26 802 178.00 | 32 168 614.00 | 58 970 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 901 931.00 | 12 901 931.00 | | 12 901 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 023.00 | 748 023.00 | | 748 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 575.00 | 365 284.00 | | 439 575.00 |
DH Report à nouveau | 8 351 875.00 | 6 940 348.00 | | 8 351 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 569.00 | 1 485 819.00 | | 755 569.00 |
DK Provisions réglementées | 909 199.00 | 868 242.00 | | 909 199.00 |
DL TOTAL (I) | 24 106 172.00 | 23 309 647.00 | | 24 106 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 335 579.00 | 3 878 053.00 | | 4 335 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 335 579.00 | 3 878 053.00 | | 4 335 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 164.00 | 1 408 760.00 | | 881 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 505.00 | 2 583 640.00 | | 2 681 505.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 166.00 | 184 126.00 | | 164 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 835.00 | 4 179 420.00 | | 3 726 835.00 |
ED (V) | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 168 614.00 | 31 367 146.00 | | 32 168 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 260.00 | 21 093 419.00 | 21 103 678.00 | 10 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 260.00 | 21 093 419.00 | 21 103 678.00 | 10 260.00 |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 105 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 712 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 344 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 649 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 309.00 | 332 947.00 | | 63 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 218.00 | 425 797.00 | | 113 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 792.00 | 262 921.00 | | 561 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 684.00 | 262 921.00 | | 611 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 466.00 | 162 876.00 | | -498 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 307.00 | 10 824.00 | | 202 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 218 861.00 | 21 653 400.00 | | 21 218 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 463 293.00 | 20 167 581.00 | | 20 463 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 569.00 | 1 485 819.00 | | 755 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 992 427.00 | 1 281 443.00 | 2 471 702.00 | 27 992 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 753.00 | 1.00 | | 61 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 930 674.00 | 1 281 442.00 | 2 471 702.00 | 27 930 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868 242.00 | 104 266.00 | 63 309.00 | 868 242.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 878 053.00 | 457 526.00 | | 3 878 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 746 295.00 | 561 792.00 | 63 309.00 | 4 746 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 164.00 | 881 164.00 | | 881 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681 506.00 | 2 681 506.00 | | 2 681 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 052 464.00 | 27 052 464.00 | | 27 052 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 052 464.00 | 27 052 464.00 | | 27 052 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 835.00 | 3 726 835.00 | | 3 726 835.00 |