| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 754.00 | 61 753.00 | 1.00 | 61 754.00 |
AP Constructions | 3 128 903.00 | 2 387 442.00 | 741 462.00 | 3 128 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 137 547.00 | 25 284 930.00 | 4 852 616.00 | 30 137 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 824.00 | 258 302.00 | 6 522.00 | 264 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 364.00 | | 101 364.00 | 101 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 694 392.00 | 27 992 427.00 | 5 701 966.00 | 33 694 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 129.00 | | 2 686 129.00 | 2 686 129.00 |
BZ Autres créances | 22 960 246.00 | | 22 960 246.00 | 22 960 246.00 |
CF Disponibilités | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 665 180.00 | | 25 665 180.00 | 25 665 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 359 572.00 | 27 992 427.00 | 31 367 146.00 | 59 359 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 901 931.00 | 12 901 931.00 | | 12 901 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 023.00 | 748 023.00 | | 748 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 284.00 | 294 898.00 | | 365 284.00 |
DH Report à nouveau | 6 940 348.00 | 5 603 014.00 | | 6 940 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 819.00 | 1 407 720.00 | | 1 485 819.00 |
DK Provisions réglementées | 868 242.00 | 768 591.00 | | 868 242.00 |
DL TOTAL (I) | 23 309 647.00 | 21 724 177.00 | | 23 309 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 878 053.00 | 4 047 730.00 | | 3 878 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 878 053.00 | 4 047 730.00 | | 3 878 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 2 612.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 760.00 | 1 507 506.00 | | 1 408 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583 640.00 | 2 434 783.00 | | 2 583 640.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 126.00 | 208 540.00 | | 184 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 420.00 | 4 153 441.00 | | 4 179 420.00 |
ED (V) | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 367 146.00 | 29 925 349.00 | | 31 367 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 534.00 | 21 129 398.00 | 21 224 932.00 | 95 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 534.00 | 21 129 398.00 | 21 224 932.00 | 95 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 227 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 407 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 827 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 893 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 508.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 947.00 | 115 844.00 | | 332 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 797.00 | 135 351.00 | | 425 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 921.00 | 376 260.00 | | 262 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 921.00 | 395 768.00 | | 262 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 876.00 | -260 417.00 | | 162 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 116 262.00 | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 653 400.00 | 22 600 632.00 | | 21 653 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 167 581.00 | 21 192 913.00 | | 20 167 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 819.00 | 1 407 720.00 | | 1 485 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 768 591.00 | 262 921.00 | 163 270.00 | 768 591.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 047 730.00 | | 169 677.00 | 4 047 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 816 321.00 | 262 921.00 | 332 947.00 | 4 816 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 760.00 | 1 408 760.00 | | 1 408 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 126.00 | 184 126.00 | | 184 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583 641.00 | 2 583 641.00 | | 2 583 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 420.00 | 4 179 420.00 | | 4 179 420.00 |