| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 794.00 | 334.00 | 460.00 | 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 275.00 | 10 565.00 | 12 710.00 | 23 275.00 |
040 Immobilisations financières | 562 664.00 | | 562 664.00 | 562 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 732.00 | 10 899.00 | 575 833.00 | 586 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
072 Créances – Autres | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 318.00 | | 649 318.00 | 649 318.00 |
110 Total général Actif | 1 236 050.00 | 10 899.00 | 1 225 151.00 | 1 236 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 159.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 388.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 665 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 949 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 225 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 129.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 288.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 500.00 | 4 700.00 | | 237 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 939.00 | 408 767.00 | | 373 939.00 |
230 Autres produits | 2 260.00 | 381.00 | | 2 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 700.00 | 413 848.00 | | 613 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | | | 2.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201 684.00 | 12 623.00 | | 201 684.00 |
242 Autres charges externes. | 165 337.00 | 144 799.00 | | 165 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 652.00 | 3 635.00 | | 10 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 624.00 | 152 944.00 | | 149 624.00 |
252 Charges sociales | 53 997.00 | 56 719.00 | | 53 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 491.00 | 4 158.00 | | 5 491.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 57.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 088.00 | 374 935.00 | | 587 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 611.00 | 38 912.00 | | 26 611.00 |
280 Produits financiers | 21 507.00 | 52 598.00 | | 21 507.00 |
294 Charges financières | 29 303.00 | 13 351.00 | | 29 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 216.00 | 4 553.00 | | 16 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -560.00 | 1 550.00 | | -560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 159.00 | 72 056.00 | | 3 159.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 460.00 | | | 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 604.00 | | | 415 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 129.00 | | | 172 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 469.00 | | | 148 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |