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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 57.00 | 402.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 232.00 | 18 865.00 | 5 367.00 | 24 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 805.00 | 19 257.00 | 579 548.00 | 598 805.00 |
BT Marchandises | 394 759.00 | | 394 759.00 | 394 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 986.00 | | 679 986.00 | 679 986.00 |
BZ Autres créances | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 871.00 | | 1 287 871.00 | 1 287 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 676.00 | 19 257.00 | 1 867 419.00 | 1 886 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
CU Autres participations | 571 691.00 | | 571 691.00 | 571 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 104 960.00 | 97 975.00 | | 104 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 659.00 | 6 985.00 | | -10 659.00 |
DK Provisions réglementées | 17 955.00 | 13 177.00 | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 277 255.00 | 283 137.00 | | 277 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 182.00 | 221 840.00 | | 174 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 218.00 | 887 614.00 | | 1 163 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 989.00 | 63 505.00 | | 80 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 257.00 | 118 241.00 | | 147 257.00 |
EA Autres dettes | 24 518.00 | 64 673.00 | | 24 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 164.00 | 1 355 873.00 | | 1 590 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 419.00 | 1 639 010.00 | | 1 867 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 932.00 | 1 183 064.00 | | 1 464 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | 2 295.00 | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 909.00 | | 411 909.00 | 411 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 909.00 | | 411 909.00 | 411 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 778.00 | 4 763.00 | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | 6 333.00 | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 778.00 | 4 660.00 | | -4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 349.00 | 438 093.00 | | 413 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 009.00 | 431 108.00 | | 424 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 659.00 | 6 985.00 | | -10 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 640.00 | | 10 165.00 | 588 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 614.00 | | 10 165.00 | 563 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 749.00 | 2 508.00 | | 16 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 29.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 2 479.00 | | 16 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 177.00 | 4 778.00 | | 13 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 177.00 | 4 778.00 | | 13 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 679 986.00 | 679 986.00 | | 679 986.00 |
VB T. V. A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VC Groupe et associés | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 013.00 | 47 781.00 | 125 232.00 | 173 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 218.00 | 1 163 218.00 | | 1 163 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 041.00 | 831 041.00 | | 831 041.00 |
VW T.V.A. | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 164.00 | 1 464 932.00 | 125 232.00 | 1 590 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |