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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 794.00 | 449.00 | 345.00 | 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 696.00 | 24 123.00 | 2 573.00 | 26 696.00 |
040 Immobilisations financières | 255 087.00 | | 255 087.00 | 255 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 577.00 | 24 572.00 | 258 005.00 | 282 577.00 |
060 Stock marchandises | 394 759.00 | 144 759.00 | 250 000.00 | 394 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 579.00 | | 153 579.00 | 153 579.00 |
072 Créances – Autres | 217 326.00 | | 217 326.00 | 217 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 051 712.00 | 144 759.00 | 906 953.00 | 1 051 712.00 |
110 Total général Actif | 1 334 288.00 | 169 330.00 | 1 164 958.00 | 1 334 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 164 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 959.00 | 406 013.00 | | 441 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 2 218.00 | 1.00 | | 2 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 511.00 | 406 014.00 | | 444 511.00 |
242 Autres charges externes. | 148 509.00 | 147 709.00 | | 148 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | 3 914.00 | | 5 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 382.00 | 189 826.00 | | 180 382.00 |
252 Charges sociales | 65 431.00 | 69 197.00 | | 65 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 807.00 | 2 508.00 | | 2 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 144 759.00 | | | 144 759.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 536.00 | 413 154.00 | | 547 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 025.00 | -7 140.00 | | -103 025.00 |
280 Produits financiers | 70 426.00 | 95 358.00 | | 70 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 427 984.00 | 177 778.00 | | 427 984.00 |
294 Charges financières | 9 626.00 | 18 652.00 | | 9 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296 399.00 | 143 641.00 | | 296 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 8 860.00 | | 1 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 364.00 | 94 842.00 | | 87 364.00 |