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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 144.00 | 316.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 109.00 | 24 776.00 | 21 332.00 | 46 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 489.00 | 25 254.00 | 240 235.00 | 265 489.00 |
BT Marchandises | 394 759.00 | 144 759.00 | 250 000.00 | 394 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
BZ Autres créances | 615 464.00 | | 615 464.00 | 615 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 92 555.00 | | 92 555.00 | 92 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 072.00 | 144 759.00 | 1 055 314.00 | 1 200 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 561.00 | 170 013.00 | 1 295 549.00 | 1 465 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
CU Autres participations | 216 499.00 | | 216 499.00 | 216 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 223.00 | 189 143.00 | | 62 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 213.00 | 87 364.00 | | 42 213.00 |
DL TOTAL (I) | 269 436.00 | 441 507.00 | | 269 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 725.00 | 76 733.00 | | 26 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 590.00 | 470 988.00 | | 773 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 459.00 | 54 644.00 | | 51 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 109.00 | 111 127.00 | | 162 109.00 |
EA Autres dettes | 12 231.00 | 9 960.00 | | 12 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 113.00 | 723 452.00 | | 1 026 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 549.00 | 1 164 958.00 | | 1 295 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 079.00 | 696 787.00 | | 1 020 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 116.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 590.00 | | | 773 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 028.00 | | 465 028.00 | 465 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 028.00 | | 465 028.00 | 465 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 218.00 | 400 000.00 | | 57 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 218.00 | 427 984.00 | | 57 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 276.00 | 15 256.00 | | 10 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 978.00 | 281 133.00 | | 41 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 253.00 | 296 399.00 | | 52 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | 131 585.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | 1 996.00 | | 19 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 965.00 | 942 921.00 | | 673 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 752.00 | 855 557.00 | | 631 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 213.00 | 87 364.00 | | 42 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 577.00 | | 55 376.00 | 282 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 572.00 | 1 169.00 | 486.00 | 24 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 29.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 123.00 | 1 140.00 | 486.00 | 24 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 759.00 | | | 144 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 759.00 | | | 144 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 759.00 | | | 144 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VC Groupe et associés | 603 125.00 | 603 125.00 | | 603 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 698.00 | 20 664.00 | 6 034.00 | 26 698.00 |
VI Groupe et associés | 773 590.00 | 773 590.00 | | 773 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 847.00 | 684 847.00 | | 684 847.00 |
VW T.V.A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 113.00 | 1 020 079.00 | 6 034.00 | 1 026 113.00 |