| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 86.00 | 373.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 232.00 | 21 345.00 | 2 888.00 | 24 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 246.00 | 21 765.00 | 437 481.00 | 459 246.00 |
BT Marchandises | 394 759.00 | | 394 759.00 | 394 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 333.00 | | 217 333.00 | 217 333.00 |
BZ Autres créances | 149 213.00 | | 149 213.00 | 149 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 141 028.00 | | 141 028.00 | 141 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 308.00 | | 959 308.00 | 959 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 554.00 | 21 765.00 | 1 396 789.00 | 1 418 554.00 |
CU Autres participations | 432 132.00 | | 432 132.00 | 432 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 94 300.00 | 104 960.00 | | 94 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 842.00 | -10 659.00 | | 94 842.00 |
DK Provisions réglementées | 22 035.00 | 17 955.00 | | 22 035.00 |
DL TOTAL (I) | 376 177.00 | 277 255.00 | | 376 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 513.00 | 174 182.00 | | 125 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 180.00 | 1 163 218.00 | | 610 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 710.00 | 80 989.00 | | 59 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 059.00 | 147 257.00 | | 201 059.00 |
EA Autres dettes | 24 149.00 | 24 518.00 | | 24 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 612.00 | 1 590 164.00 | | 1 020 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 789.00 | 1 867 419.00 | | 1 396 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 086.00 | 1 464 932.00 | | 944 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 1 169.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 180.00 | | | 610 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 013.00 | | 406 013.00 | 406 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 013.00 | | 406 013.00 | 406 013.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 778.00 | | | 177 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 778.00 | | | 177 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 561.00 | | | 139 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 641.00 | 4 778.00 | | 143 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 137.00 | -4 778.00 | | 34 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 9 790.00 | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 150.00 | 413 349.00 | | 679 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 307.00 | 424 009.00 | | 584 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 842.00 | -10 659.00 | | 94 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 805.00 | | 2.00 | 598 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 561.00 | 434 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 561.00 | 459 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 779.00 | | 2.00 | 573 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 257.00 | 2 508.00 | | 19 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 29.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 2 479.00 | | 18 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 955.00 | 4 080.00 | | 17 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 955.00 | 4 080.00 | | 17 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 217 333.00 | 217 333.00 | | 217 333.00 |
VB T. V. A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VC Groupe et associés | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 380.00 | 48 854.00 | 76 526.00 | 125 380.00 |
VI Groupe et associés | 610 180.00 | 610 180.00 | | 610 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 610.00 | 393 522.00 | 2 088.00 | 395 610.00 |
VW T.V.A. | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 612.00 | 944 086.00 | 76 526.00 | 1 020 612.00 |