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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 308.00 | 54 814.00 | 103 494.00 | 158 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 337.00 | 301 383.00 | 1 372 954.00 | 1 674 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 645.00 | 356 197.00 | 1 487 448.00 | 1 843 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
BT Marchandises | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 755.00 | | 224 755.00 | 224 755.00 |
BZ Autres créances | 219 265.00 | | 219 265.00 | 219 265.00 |
CF Disponibilités | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 689.00 | | 170 689.00 | 170 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 839.00 | | 790 839.00 | 790 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 485.00 | 356 197.00 | 2 278 287.00 | 2 634 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 527.00 | 34 732.00 | | 79 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 503.00 | 44 795.00 | | 8 503.00 |
DL TOTAL (I) | 99 030.00 | 90 527.00 | | 99 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 246.00 | 1 516 529.00 | | 1 348 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 555.00 | | | 289 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 587.00 | 53 718.00 | | 26 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 335.00 | 458 006.00 | | 250 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 751.00 | 261 823.00 | | 261 751.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 257.00 | 2 290 076.00 | | 2 179 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 287.00 | 2 380 603.00 | | 2 278 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 151.00 | 948 613.00 | | 1 096 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 502.00 | 430.00 | | 60 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 742.00 | | 367 742.00 | 367 742.00 |
FG Production vendue services | 3 578 616.00 | | 3 578 616.00 | 3 578 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 359.00 | | 3 946 359.00 | 3 946 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 909.00 | |
GE Autres charges | | | 199 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 903.00 | 4 167.00 | | 69 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 762.00 | 4 167.00 | | 99 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 169.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 004.00 | 169.00 | | 30 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 758.00 | 3 998.00 | | 69 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -259.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 883.00 | 2 023 066.00 | | 4 194 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 380.00 | 1 978 271.00 | | 4 186 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 503.00 | 44 795.00 | | 8 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 683.00 | | 540 843.00 | 1 733 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 569.00 | 33 311.00 | 1 843 645.00 | 397 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 569.00 | 33 311.00 | 1 843 645.00 | 397 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 683.00 | | 540 843.00 | 1 733 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 888.00 | 281 909.00 | 21 600.00 | 95 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 888.00 | 281 909.00 | 21 600.00 | 95 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 335.00 | 250 335.00 | | 250 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 224 755.00 | | | 224 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 744.00 | 231 225.00 | 954 338.00 | 1 287 744.00 |
VI Groupe et associés | 289 555.00 | 289 555.00 | | 289 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 354.00 | | | 228 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 689.00 | | | 170 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 709.00 | 614 709.00 | | 614 709.00 |
VW T.V.A. | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 670.00 | 1 096 151.00 | 954 338.00 | 2 152 670.00 |