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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 238.00 | 290.00 | 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 3 715.00 | 4 476.00 | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 985.00 | 327.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 030.00 | 4 938.00 | 5 092.00 | 10 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BT Marchandises | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BZ Autres créances | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CF Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 404.00 | 4 938.00 | 85 466.00 | 90 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 171.00 | | | -12 171.00 |
DL TOTAL (I) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
FG Production vendue services | 316 080.00 | | 316 080.00 | 316 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 082.00 | | 350 082.00 | 350 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 20 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 861.00 | | | 360 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 032.00 | | | 373 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 171.00 | | | -12 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 938.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |