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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 1 346.00 | 2 498.00 | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 476.00 | 161 286.00 | 18 190.00 | 179 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 128.00 | 1 291 239.00 | 410 889.00 | 1 702 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 448.00 | 1 453 872.00 | 431 576.00 | 1 885 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BT Marchandises | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BZ Autres créances | 142 854.00 | | 142 854.00 | 142 854.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 693.00 | | 252 693.00 | 252 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 141.00 | 1 453 872.00 | 684 269.00 | 2 138 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 178.00 | -281 763.00 | | -96 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 918.00 | 185 585.00 | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | -80 260.00 | -85 178.00 | | -80 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 401.00 | 585 588.00 | | 468 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 171.00 | 49 506.00 | | 20 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 325.00 | 366 220.00 | | 56 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 366.00 | 269 879.00 | | 207 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 336.00 | | |
EA Autres dettes | 12 268.00 | 47 480.00 | | 12 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 530.00 | 1 680 249.00 | | 764 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 269.00 | 1 595 071.00 | | 684 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 484.00 | 1 285 488.00 | | 517 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 023.00 | | 114 023.00 | 114 023.00 |
FG Production vendue services | 1 458 456.00 | | 1 458 456.00 | 1 458 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 479.00 | | 1 572 479.00 | 1 572 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 548.00 | |
GE Autres charges | | | 95 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 396.00 | 144.00 | | 61 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 896.00 | 144.00 | | 62 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 41 282.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 878.00 | -41 138.00 | | 62 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 729.00 | 2 938 928.00 | | 1 853 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 812.00 | 2 753 343.00 | | 1 848 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 918.00 | 185 585.00 | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 676.00 | | 698.00 | 1 897 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 926.00 | 1 885 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 926.00 | 1 881 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 832.00 | | 698.00 | 1 893 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 533.00 | 266 548.00 | 12 210.00 | 1 199 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 384.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 571.00 | 266 164.00 | 12 210.00 | 1 198 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UX Autres créances clients | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VC Groupe et associés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 401.00 | 241 526.00 | 226 875.00 | 468 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
VP Divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 699.00 | 201 699.00 | | 201 699.00 |
VW T.V.A. | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 359.00 | 517 484.00 | 226 875.00 | 744 359.00 |