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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 266.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 59 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 889 454.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 951 957.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 440.00 | |
BT Marchandises | | | 39 867.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 773.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 93 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 504 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 456 019.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 030.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 718.00 | | | -159 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 045.00 | -197 748.00 | | -122 045.00 |
DL TOTAL (I) | -270 763.00 | -148 718.00 | | -270 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 887.00 | 1 192 092.00 | | 864 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 037.00 | 406 063.00 | | 454 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 061.00 | 41 551.00 | | 29 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 664.00 | 188 994.00 | | 141 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 050.00 | 238 026.00 | | 215 050.00 |
EA Autres dettes | 22 082.00 | 5 618.00 | | 22 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 782.00 | 2 072 344.00 | | 1 726 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 019.00 | 1 923 626.00 | | 1 456 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 037.00 | | | 454 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 075 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 672.00 | |
GE Autres charges | | | 136 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 368.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 368.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -369.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 359.00 | 2 774 014.00 | | 2 572 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 403.00 | 2 971 763.00 | | 2 694 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 045.00 | -197 748.00 | | -122 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 133.00 | | 5 905.00 | 1 880 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 698.00 | 1 874 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 698.00 | 1 870 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 289.00 | | 5 905.00 | 1 876 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 711.00 | 286 672.00 | | 635 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 384.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 517.00 | 286 287.00 | | 635 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 664.00 | 141 664.00 | | 141 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
UX Autres créances clients | 209 640.00 | 209 640.00 | | 209 640.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 387.00 | 237 076.00 | 585 311.00 | 822 387.00 |
VI Groupe et associés | 454 037.00 | 454 037.00 | | 454 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 132.00 | | | 234 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 367.00 | 416 367.00 | | 416 367.00 |
VW T.V.A. | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 721.00 | 1 112 409.00 | 585 311.00 | 1 697 721.00 |