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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 748.00 | 29 418.00 | 36 330.00 | 65 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 101.00 | 13 021.00 | 11 080.00 | 24 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 275.00 | 42 589.00 | 199 686.00 | 242 275.00 |
BT Marchandises | 88 752.00 | | 88 752.00 | 88 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 261.00 | 2 116.00 | 116 145.00 | 118 261.00 |
BZ Autres créances | 147 409.00 | | 147 409.00 | 147 409.00 |
CF Disponibilités | 135 667.00 | | 135 667.00 | 135 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 090.00 | 2 116.00 | 490 974.00 | 493 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 365.00 | 44 705.00 | 690 660.00 | 735 365.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 079.00 | | | 286 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
DL TOTAL (I) | 394 653.00 | | | 394 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 044.00 | | | 140 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 007.00 | | | 296 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 660.00 | | | 690 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 657.00 | | | 260 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 650.00 | | 1 158 650.00 | 1 158 650.00 |
FG Production vendue services | 249 927.00 | | 249 927.00 | 249 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 577.00 | | 1 408 577.00 | 1 408 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 361.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 204.00 | | | 1 412 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 130.00 | | | 1 320 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 079.00 | | 24 855.00 | 221 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 242 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 89 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 092.00 | | 24 397.00 | 69 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | 458.00 | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 832.00 | 17 360.00 | 2 603.00 | 27 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 682.00 | 17 360.00 | 2 603.00 | 27 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | | 738.00 | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | | 738.00 | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | | 738.00 | 2 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VC Groupe et associés | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 873.00 | 34 523.00 | 35 350.00 | 69 873.00 |
VI Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 926.00 | 268 280.00 | 8 646.00 | 276 926.00 |
VW T.V.A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 007.00 | 260 657.00 | 35 350.00 | 296 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
ST Autres comptes | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 669.00 | | | 239 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 773.00 | | | 132 773.00 |