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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 106.00 | 79 283.00 | 20 823.00 | 100 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 263.00 | 64 900.00 | 49 363.00 | 114 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 234.00 | 144 333.00 | 216 901.00 | 361 234.00 |
BT Marchandises | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 171.00 | 3 770.00 | 132 402.00 | 136 171.00 |
BZ Autres créances | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
CF Disponibilités | 270 209.00 | | 270 209.00 | 270 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 406.00 | 3 770.00 | 548 637.00 | 552 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 640.00 | 148 103.00 | 765 537.00 | 913 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 531 738.00 | 482 511.00 | | 531 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 614.00 | 49 227.00 | | 65 614.00 |
DL TOTAL (I) | 613 853.00 | 548 238.00 | | 613 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 527.00 | 28 523.00 | | 15 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 371.00 | 51 695.00 | | 64 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 789.00 | 75 827.00 | | 68 789.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 6 089.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 684.00 | 209 502.00 | | 151 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 537.00 | 757 740.00 | | 765 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 489 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 443 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 932 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 614.00 | 49 227.00 | | 65 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 914.00 | | 11 320.00 | 349 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 049.00 | | 11 320.00 | 203 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 950.00 | 28 384.00 | | 115 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 799.00 | 28 384.00 | | 115 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 527.00 | 10 108.00 | 5 420.00 | 15 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VP Divers | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 314.00 | 217 664.00 | 4 650.00 | 222 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 684.00 | 146 265.00 | 5 420.00 | 151 684.00 |