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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 286.00 | 67 730.00 | 29 556.00 | 97 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 763.00 | 48 069.00 | 57 693.00 | 105 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 914.00 | 115 950.00 | 233 964.00 | 349 914.00 |
BT Marchandises | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 870.00 | 4 103.00 | 146 767.00 | 150 870.00 |
BZ Autres créances | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
CF Disponibilités | 216 963.00 | | 216 963.00 | 216 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 879.00 | 4 103.00 | 523 776.00 | 527 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 793.00 | 120 053.00 | 757 740.00 | 877 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 482 511.00 | 583 818.00 | | 482 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 227.00 | 98 693.00 | | 49 227.00 |
DL TOTAL (I) | 548 238.00 | 699 011.00 | | 548 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 523.00 | 43 649.00 | | 28 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 368.00 | 47 410.00 | | 47 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 63 027.00 | | 51 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 827.00 | 72 754.00 | | 75 827.00 |
EA Autres dettes | 6 089.00 | 6 591.00 | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 502.00 | 233 431.00 | | 209 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 740.00 | 932 442.00 | | 757 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 502.00 | 233 431.00 | | 209 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 99.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 025.00 | 2 185.00 | 31 296.00 | 379 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 706.00 | 2 185.00 | 25 842.00 | 226 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | 5 454.00 | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 348.00 | 30 853.00 | 24 251.00 | 109 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 198.00 | 30 853.00 | 24 251.00 | 109 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 148 870.00 | 148 870.00 | | 148 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VC Groupe et associés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VI Groupe et associés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 077.00 | 215 427.00 | 4 650.00 | 220 077.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 503.00 | 209 503.00 | | 209 503.00 |