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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 943.00 | 75 239.00 | 45 704.00 | 120 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 763.00 | 33 958.00 | 71 804.00 | 105 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 025.00 | 109 347.00 | 269 677.00 | 379 025.00 |
BT Marchandises | 230 247.00 | | 230 247.00 | 230 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 942.00 | 4 103.00 | 131 839.00 | 135 942.00 |
BZ Autres créances | 177 016.00 | | 177 016.00 | 177 016.00 |
CF Disponibilités | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 868.00 | 4 103.00 | 662 765.00 | 666 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 893.00 | 113 450.00 | 932 442.00 | 1 045 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 583 818.00 | 468 082.00 | | 583 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 693.00 | 115 737.00 | | 98 693.00 |
DL TOTAL (I) | 699 011.00 | 600 318.00 | | 699 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 649.00 | 64 053.00 | | 43 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 410.00 | 57 864.00 | | 47 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | 109 225.00 | | 63 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 754.00 | 86 194.00 | | 72 754.00 |
EA Autres dettes | 6 591.00 | 3 664.00 | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 431.00 | 321 000.00 | | 233 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 442.00 | 921 319.00 | | 932 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 431.00 | 314 668.00 | | 233 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 57.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 798.00 | | 16 228.00 | 362 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 543.00 | | 14 163.00 | 212 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | 2 065.00 | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 859.00 | 32 488.00 | | 76 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 709.00 | 32 488.00 | | 76 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | 2 103.00 | 1 536.00 | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | 2 103.00 | 1 536.00 | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | 2 103.00 | 1 536.00 | 3 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103.00 | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VC Groupe et associés | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VI Groupe et associés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 528.00 | 315 424.00 | 10 104.00 | 325 528.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 431.00 | 233 431.00 | | 233 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
ST Autres comptes | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
YT Sous‐traitance | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 933.00 | | | 346 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 082.00 | | | 234 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |