| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 567.00 | 40 355.00 | 33 212.00 | 73 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 211.00 | 17 725.00 | 40 486.00 | 58 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 746.00 | 58 231.00 | 225 515.00 | 283 746.00 |
BT Marchandises | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 164.00 | 2 000.00 | 96 164.00 | 98 164.00 |
BZ Autres créances | 137 352.00 | | 137 352.00 | 137 352.00 |
CF Disponibilités | 224 758.00 | | 224 758.00 | 224 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 236.00 | 2 000.00 | 540 236.00 | 542 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 981.00 | 60 231.00 | 765 751.00 | 825 981.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 378 153.00 | 286 079.00 | | 378 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 929.00 | 92 074.00 | | 89 929.00 |
DL TOTAL (I) | 484 582.00 | 394 653.00 | | 484 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 878.00 | 76 099.00 | | 49 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 325.00 | 21 511.00 | | 42 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 132.00 | 140 044.00 | | 123 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 553.00 | 56 435.00 | | 65 553.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 1 918.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 169.00 | 296 007.00 | | 281 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 751.00 | 690 660.00 | | 765 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 341.00 | 260 657.00 | | 273 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 136.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 850.00 | | 1 253 850.00 | 1 253 850.00 |
FG Production vendue services | 317 454.00 | | 317 454.00 | 317 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 303.00 | | 1 571 303.00 | 1 571 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 413.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 107.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 1 056.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 1 163.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | -751.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 229.00 | 31 893.00 | | 25 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 607.00 | 1 412 204.00 | | 1 579 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 678.00 | 1 320 130.00 | | 1 489 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 929.00 | 92 074.00 | | 89 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 275.00 | | 46 468.00 | 242 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 9 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 997.00 | 283 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 131 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 849.00 | | 46 468.00 | 89 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 589.00 | 20 180.00 | 4 539.00 | 42 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 439.00 | 20 180.00 | 4 539.00 | 42 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | | 116.00 | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | | 116.00 | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116.00 | | 116.00 | 2 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 132.00 | 123 132.00 | | 123 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
UX Autres créances clients | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 878.00 | 42 050.00 | 7 828.00 | 49 878.00 |
VI Groupe et associés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 847.00 | 236 659.00 | 8 188.00 | 244 847.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 170.00 | 273 342.00 | 7 828.00 | 281 170.00 |