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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 185 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 868.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 285 379.00 | |
BT Marchandises | | | 16 575.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 393 485.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 33 641.00 | 39 466.00 | | 33 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 926.00 | -5 826.00 | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 48 967.00 | 38 041.00 | | 48 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 239.00 | 201 542.00 | | 154 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 195.00 | 82 507.00 | | 101 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 786.00 | 44 548.00 | | 43 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 294.00 | 37 935.00 | | 45 294.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 518.00 | 366 538.00 | | 344 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 485.00 | 404 579.00 | | 393 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 731.00 | | 25 767.00 | 489 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 504 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 319 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 221.00 | | 25 767.00 | 304 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 734.00 | 53 492.00 | 6.00 | 165 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 734.00 | 53 492.00 | 6.00 | 165 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 239.00 | 46 820.00 | 107 420.00 | 154 239.00 |
VI Groupe et associés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VW T.V.A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 518.00 | 237 099.00 | 107 420.00 | 344 518.00 |