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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 185 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 789.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 240 863.00 | |
BT Marchandises | | | 9 720.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 551.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 128.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 136 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 377 311.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 183 481.00 | 110 877.00 | | 183 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 539.00 | 72 604.00 | | -36 539.00 |
DL TOTAL (I) | 151 342.00 | 187 881.00 | | 151 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 926.00 | 57 353.00 | | 42 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878.00 | 16 794.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 897.00 | 56 818.00 | | 88 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 042.00 | 107 199.00 | | 87 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 919.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 157.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 970.00 | 239 239.00 | | 225 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 311.00 | 427 120.00 | | 377 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 089.00 | 196 463.00 | | 198 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 538.00 | | 18 024.00 | 519 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 022.00 | | 18 024.00 | 334 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 636.00 | 12 062.00 | | 284 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 636.00 | 12 062.00 | | 284 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
UX Autres créances clients | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 422.00 | 20 542.00 | 27 880.00 | 48 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 970.00 | 198 089.00 | 27 880.00 | 225 970.00 |