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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 185 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 985.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 234 901.00 | |
BT Marchandises | | | 9 202.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 427.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 465.00 | |
CF Disponibilités | | | 140 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 192 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 427 120.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 110 877.00 | 96 892.00 | | 110 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 604.00 | 13 985.00 | | 72 604.00 |
DL TOTAL (I) | 187 881.00 | 115 277.00 | | 187 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 353.00 | 81 961.00 | | 57 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 794.00 | 27 613.00 | | 16 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 41 536.00 | | 56 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 199.00 | 91 884.00 | | 107 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 183.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 239.00 | 243 176.00 | | 239 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 120.00 | 358 452.00 | | 427 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 463.00 | 229 026.00 | | 196 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 206.00 | 20 426.00 | | 521 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 094.00 | 519 538.00 | | 22 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 094.00 | 334 022.00 | | 22 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 691.00 | 20 426.00 | | 335 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 657.00 | 10 074.00 | 22 094.00 | 296 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 657.00 | 10 074.00 | 22 094.00 | 296 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 849.00 | 31 073.00 | 42 776.00 | 73 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 239.00 | 196 463.00 | 42 776.00 | 239 239.00 |