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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 185 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 749.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 550.00 | |
BT Marchandises | | | 6 282.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 630.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 133 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 358 452.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 96 892.00 | 49 062.00 | | 96 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985.00 | 47 830.00 | | 13 985.00 |
DL TOTAL (I) | 115 277.00 | 101 292.00 | | 115 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 961.00 | 37 745.00 | | 81 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 613.00 | 39 745.00 | | 27 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 35 790.00 | | 41 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 884.00 | 91 818.00 | | 91 884.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 29.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 176.00 | 205 126.00 | | 243 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 452.00 | 306 418.00 | | 358 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 026.00 | 200 723.00 | | 229 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 698.00 | | 8 509.00 | 512 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 198.00 | | 8 493.00 | 327 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 381.00 | 14 275.00 | | 282 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 381.00 | 14 275.00 | | 282 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
UX Autres créances clients | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 457.00 | 95 308.00 | 14 149.00 | 109 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 176.00 | 229 026.00 | 14 149.00 | 243 176.00 |