| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 185 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 557.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 263 912.00 | |
BT Marchandises | | | 16 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 056.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 269.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 120 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 384 902.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 44 567.00 | 33 641.00 | | 44 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 200.00 | 10 926.00 | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 64 166.00 | 48 967.00 | | 64 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 491.00 | 154 239.00 | | 107 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 413.00 | 101 195.00 | | 68 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 699.00 | 43 786.00 | | 96 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 160.00 | 45 294.00 | | 47 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 736.00 | 344 518.00 | | 320 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 902.00 | 393 485.00 | | 384 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 110.00 | 237 099.00 | | 212 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 599.00 | | 10 607.00 | 504 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 089.00 | | 10 607.00 | 319 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 220.00 | 32 074.00 | | 219 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 220.00 | 32 074.00 | | 219 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 496.00 | 11 018.00 | 49 478.00 | 60 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 491.00 | 48 343.00 | 59 148.00 | 107 491.00 |
VI Groupe et associés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VW T.V.A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 736.00 | 212 110.00 | 108 626.00 | 320 736.00 |