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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 107.00 | 42 136.00 | 6 971.00 | 49 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 244.00 | 22 215.00 | 147 028.00 | 169 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 627.00 | | 168 627.00 | 168 627.00 |
BZ Autres créances | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CF Disponibilités | 481 914.00 | | 481 914.00 | 481 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 813.00 | 22 215.00 | 833 598.00 | 855 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 921.00 | 64 351.00 | 840 569.00 | 904 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 428 450.00 | | | 428 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
DL TOTAL (I) | 703 120.00 | | | 703 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
EA Autres dettes | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 449.00 | | | 137 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 569.00 | | | 840 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 449.00 | | | 137 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 294.00 | 842.00 | | 41 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | 842.00 | | 7 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 627.00 | 204 656.00 | 6 971.00 | 211 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 449.00 | 137 449.00 | | 137 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
ST Autres comptes | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 064.00 | | | 135 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 903.00 | | | 54 903.00 |