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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 524.00 | 6 378.00 | 2 146.00 | 8 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 978.00 | 42 859.00 | 9 118.00 | 51 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 072.00 | 25 420.00 | 124 651.00 | 150 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 558.00 | | 175 558.00 | 175 558.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 825 614.00 | | 825 614.00 | 825 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 220.00 | 25 420.00 | 1 154 799.00 | 1 180 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 198.00 | 68 280.00 | 1 163 918.00 | 1 232 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 706 930.00 | | | 706 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 171.00 | | | 169 171.00 |
DL TOTAL (I) | 996 002.00 | | | 996 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 916.00 | | | 167 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 918.00 | | | 1 163 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 916.00 | | | 167 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 108.00 | | 2 871.00 | 49 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | 1.00 | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | | 2 870.00 | 8 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 136.00 | 723.00 | | 42 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | 723.00 | | 8 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 175 558.00 | 175 558.00 | | 175 558.00 |
VP Divers | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 504.00 | 204 533.00 | 6 971.00 | 211 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 916.00 | 167 916.00 | | 167 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |