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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 069.00 | 15 013.00 | 56.00 | 15 069.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 818.00 | 45 789.00 | 7 029.00 | 52 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 937.00 | 13 877.00 | 132 060.00 | 145 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 682 627.00 | | 682 627.00 | 682 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 811.00 | 13 877.00 | 867 934.00 | 881 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 630.00 | 59 666.00 | 874 963.00 | 934 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 795.00 | | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 775.00 | | | 242 775.00 |
DL TOTAL (I) | 363 470.00 | | | 363 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 119.00 | | | 388 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 492.00 | | | 511 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 963.00 | | | 874 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 492.00 | | | 511 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 379.00 | 410.00 | | 45 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 733.00 | 280.00 | | 14 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 039.00 | 130.00 | | 11 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VI Groupe et associés | 388 119.00 | 388 119.00 | | 388 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 218.00 | 53 246.00 | 6 971.00 | 60 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 492.00 | 511 492.00 | | 511 492.00 |