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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 069.00 | 14 733.00 | 336.00 | 15 069.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 524.00 | 8 394.00 | 130.00 | 8 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 818.00 | 45 379.00 | 7 439.00 | 52 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 126.00 | 19 939.00 | 128 187.00 | 148 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 633 275.00 | | 633 275.00 | 633 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 165.00 | 19 939.00 | 815 226.00 | 835 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 984.00 | 65 318.00 | 822 666.00 | 887 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 244 034.00 | | | 244 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
DL TOTAL (I) | 506 695.00 | | | 506 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 221.00 | | | 247 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 970.00 | | | 315 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 666.00 | | | 822 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 970.00 | | | 315 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 373.00 | 1 006.00 | | 44 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 453.00 | 280.00 | | 14 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 726.00 | | 10 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 221.00 | 247 221.00 | | 247 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 736.00 | 53 764.00 | 6 971.00 | 60 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 971.00 | 315 971.00 | | 315 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |