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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 069.00 | 14 453.00 | 616.00 | 15 069.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 524.00 | 7 668.00 | 856.00 | 8 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 818.00 | 44 373.00 | 8 445.00 | 52 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 571.00 | 20 268.00 | 130 303.00 | 150 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BZ Autres créances | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CF Disponibilités | 940 481.00 | | 940 481.00 | 940 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 201.00 | 20 268.00 | 1 126 933.00 | 1 147 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 020.00 | 64 641.00 | 1 135 379.00 | 1 200 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 426 102.00 | | | 426 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
DL TOTAL (I) | 603 934.00 | | | 603 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 284.00 | | | 455 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 444.00 | | | 531 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 379.00 | | | 1 135 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 444.00 | | | 531 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 979.00 | | 840.00 | 51 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | 840.00 | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 860.00 | 1 513.00 | | 42 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | 223.00 | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 1 290.00 | | 9 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VI Groupe et associés | 455 284.00 | 455 284.00 | | 455 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 121.00 | 56 149.00 | 6 971.00 | 63 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 445.00 | 531 445.00 | | 531 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |