| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328.00 | 3 293.00 | 35.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 264.00 | 10 042.00 | 349 222.00 | 359 264.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 698 890.00 | | 698 890.00 | 698 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 788.00 | 10 042.00 | 1 050 746.00 | 1 060 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 117.00 | 13 335.00 | 1 050 781.00 | 1 064 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DH Report à nouveau | 52 303.00 | 51 159.00 | | 52 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 451.00 | 1 144.00 | | 89 451.00 |
DL TOTAL (I) | 399 930.00 | 310 479.00 | | 399 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 294 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 216.00 | 16 458.00 | | 519 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 035.00 | 26 346.00 | | 131 035.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 851.00 | 337 354.00 | | 650 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 781.00 | 647 833.00 | | 1 050 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 851.00 | 337 354.00 | | 650 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 842.00 | | 2 878 842.00 | 2 878 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 842.00 | | 2 878 842.00 | 2 878 842.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 550.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 1 910.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 545.00 | 1 078 005.00 | | 2 880 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 093.00 | 1 076 861.00 | | 2 791 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 451.00 | 1 144.00 | | 89 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 3 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 034.00 | 2 008.00 | | 8 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 034.00 | 2 008.00 | | 8 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 034.00 | 2 008.00 | | 8 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 216.00 | 519 216.00 | | 519 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 347 254.00 | | | 347 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 934.00 | 361 934.00 | | 361 934.00 |
VW T.V.A. | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 851.00 | 650 851.00 | | 650 851.00 |