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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | 2 635.00 | 596.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 193.00 | 4 862.00 | 3 330.00 | 8 193.00 |
BN En cours de production de biens | 344 146.00 | | 344 146.00 | 344 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 476.00 | | 1 043 476.00 | 1 043 476.00 |
BZ Autres créances | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
CF Disponibilités | 664 858.00 | | 664 858.00 | 664 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 463.00 | | 2 115 463.00 | 2 115 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 655.00 | 4 862.00 | 2 118 793.00 | 2 123 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 620.00 | 225 608.00 | | 260 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 933.00 | 35 013.00 | | -191 933.00 |
DL TOTAL (I) | 343 686.00 | 535 621.00 | | 343 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 21 151.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758.00 | 493 815.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 275.00 | 2 717 037.00 | | 1 698 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 903.00 | 182 063.00 | | 72 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 107.00 | 3 414 066.00 | | 1 775 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 793.00 | 3 949 687.00 | | 2 118 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 107.00 | 3 414 066.00 | | 1 775 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 378 148.00 | | 5 378 148.00 | 5 378 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 148.00 | | 5 378 148.00 | 5 378 148.00 |
FM Production stockée | | | -1 358 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 401.00 | 4 616 691.00 | | 4 019 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 334.00 | 4 581 677.00 | | 4 211 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 933.00 | 35 013.00 | | -191 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 648.00 | 6 769.00 | | 2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088.00 | | 2 105.00 | 6 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | 2 105.00 | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | 722.00 | | 4 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 722.00 | | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 346.00 | 1 671 346.00 | | 1 671 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 476.00 | 1 043 476.00 | | 1 043 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 210.00 | 1 046 210.00 | | 1 046 210.00 |
VW T.V.A. | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 006.00 | 1 748 006.00 | | 1 748 006.00 |