| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | 1 913.00 | 1 318.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088.00 | 4 141.00 | 1 947.00 | 6 088.00 |
BN En cours de production de biens | 1 702 893.00 | | 1 702 893.00 | 1 702 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 640.00 | | 2 112 640.00 | 2 112 640.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CF Disponibilités | 160 046.00 | | 160 046.00 | 160 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 098.00 | | 3 989 098.00 | 3 989 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 185.00 | 4 141.00 | 3 991 045.00 | 3 995 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 608.00 | 171 483.00 | | 225 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 013.00 | 54 124.00 | | 35 013.00 |
DL TOTAL (I) | 535 620.00 | 500 608.00 | | 535 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 815.00 | 8 895.00 | | 493 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 395.00 | 391 772.00 | | 2 758 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 063.00 | 75 023.00 | | 182 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 425.00 | 475 690.00 | | 3 455 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 045.00 | 976 298.00 | | 3 991 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 425.00 | 475 690.00 | | 3 455 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 518.00 | | 3 022 518.00 | 3 022 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 518.00 | | 3 022 518.00 | 3 022 518.00 |
FM Production stockée | | | 1 588 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 498.00 | | 5 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 603.00 | 498.00 | | 6 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 309.00 | -498.00 | | 40 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 14 165.00 | | 6 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 987.00 | 2 864 880.00 | | 4 657 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 974.00 | 2 810 756.00 | | 4 622 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 013.00 | 54 124.00 | | 35 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 769.00 | 6 493.00 | | 6 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 353.00 | | 1 085.00 | 6 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 6 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | 491.00 | 2 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | 594.00 | 1 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 583.00 | | 3 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331.00 | 583.00 | | 1 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 395.00 | 2 758 395.00 | | 2 758 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 640.00 | 2 112 640.00 | | 2 112 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 586.00 | 2 122 586.00 | | 2 122 586.00 |
VW T.V.A. | 164 155.00 | 164 155.00 | | 164 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 610.00 | 2 961 610.00 | | 2 961 610.00 |