| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328.00 | 3 293.00 | 35.00 | 3 328.00 |
BN En cours de production de biens | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 890.00 | | 212 890.00 | 212 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 918.00 | 10 042.00 | 877 876.00 | 887 918.00 |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CF Disponibilités | 675 481.00 | | 675 481.00 | 675 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 832.00 | 10 042.00 | 1 934 790.00 | 1 944 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 160.00 | 13 335.00 | 1 934 825.00 | 1 948 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 8 176.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 930.00 | 52 303.00 | | 124 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 553.00 | 89 451.00 | | 46 553.00 |
DL TOTAL (I) | 446 483.00 | 399 930.00 | | 446 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 267.00 | 519 216.00 | | 968 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 435.00 | 131 035.00 | | 239 435.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 639.00 | | | 280 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 342.00 | 650 851.00 | | 1 488 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 825.00 | 1 050 781.00 | | 1 934 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 342.00 | 650 851.00 | | 1 488 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 497.00 | | 2 254 497.00 | 2 254 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 497.00 | | 2 254 497.00 | 2 254 497.00 |
FM Production stockée | | | 151 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | 1 250.00 | | 3 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | 34 243.00 | | 18 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 206.00 | 2 880 545.00 | | 2 421 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 652.00 | 2 791 093.00 | | 2 374 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 553.00 | 89 451.00 | | 46 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 267.00 | 968 267.00 | | 968 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 639.00 | 280 639.00 | | 280 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 875 908.00 | 875 908.00 | | 875 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 865.00 | 904 865.00 | | 904 865.00 |
VW T.V.A. | 226 529.00 | 226 529.00 | | 226 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 342.00 | 1 488 342.00 | | 1 488 342.00 |