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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | 3 092.00 | 139.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 599.00 | 5 320.00 | 279.00 | 5 599.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 096.00 | | 329 096.00 | 329 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 811.00 | | 2 658 811.00 | 2 658 811.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 284.00 | | 3 101 284.00 | 3 101 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 883.00 | 5 320.00 | 3 101 563.00 | 3 106 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 686.00 | 260 620.00 | | 68 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 925.00 | -191 933.00 | | 44 925.00 |
DL TOTAL (I) | 388 611.00 | 343 686.00 | | 388 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | 171.00 | | 10 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 650.00 | 3 758.00 | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 671.00 | 1 698 275.00 | | 2 453 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 150.00 | 72 903.00 | | 234 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 952.00 | 1 775 107.00 | | 2 712 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 563.00 | 2 118 793.00 | | 3 101 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 952.00 | 1 775 107.00 | | 2 712 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 981.00 | | 219 981.00 | 219 981.00 |
FD Production vendue biens | 4 186 545.00 | | 4 186 545.00 | 4 186 545.00 |
FG Production vendue services | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 625.00 | | 4 416 625.00 | 4 416 625.00 |
FM Production stockée | | | 194 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 433.00 | 4 019 401.00 | | 4 611 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 509.00 | 4 211 334.00 | | 4 566 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 925.00 | -191 933.00 | | 44 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 594.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 5 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862.00 | 457.00 | | 4 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 457.00 | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 671.00 | 2 453 671.00 | | 2 453 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 811.00 | 2 658 811.00 | | 2 658 811.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 124.00 | 2 666 124.00 | | 2 666 124.00 |
VW T.V.A. | 227 026.00 | 227 026.00 | | 227 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 293.00 | 2 698 293.00 | | 2 698 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |