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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 444.00 | 95.00 | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
AN Terrains | 676.00 | 615.00 | 61.00 | 676.00 |
AP Constructions | 12 250.00 | 11 662.00 | 588.00 | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 807.00 | 15 684.00 | 123.00 | 15 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 091.00 | 14 568.00 | 1 523.00 | 16 091.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 585.00 | 44 974.00 | 103 611.00 | 148 585.00 |
BT Marchandises | 379 727.00 | 25 733.00 | 353 994.00 | 379 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 371.00 | 30 452.00 | 732 920.00 | 763 371.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 445 870.00 | | 445 870.00 | 445 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 582.00 | 56 185.00 | 1 639 397.00 | 1 695 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 167.00 | 101 159.00 | 1 743 008.00 | 1 844 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 716.00 | 467 915.00 | | 587 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 788.00 | 119 801.00 | | 127 788.00 |
DL TOTAL (I) | 825 504.00 | 697 716.00 | | 825 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 630.00 | 29 042.00 | | 30 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 786.00 | 2 837.00 | | 45 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 992.00 | 743 086.00 | | 696 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 947.00 | 128 153.00 | | 141 947.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 953.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 504.00 | 982 407.00 | | 917 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 008.00 | 1 680 122.00 | | 1 743 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317 440.00 | 38 208.00 | 3 355 648.00 | 3 317 440.00 |
FG Production vendue services | 18 076.00 | 151.00 | 18 227.00 | 18 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 516.00 | 38 359.00 | 3 373 875.00 | 3 335 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 37 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 056.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 068.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 068.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 869.00 | 59 715.00 | | 66 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 048.00 | 3 209 543.00 | | 3 427 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 260.00 | 3 089 742.00 | | 3 299 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 788.00 | 119 801.00 | | 127 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 299.00 | | 901.00 | 148 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 148 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 88 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 119.00 | | 276.00 | 88 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 199.00 | | 625.00 | 44 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 378.00 | 4 760.00 | 164.00 | 40 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 250.00 | 164.00 | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 020.00 | 4 509.00 | | 38 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 858.00 | | 2 124.00 | 27 858.00 |
6T Sur comptes clients | 62 808.00 | 6 024.00 | 38 380.00 | 62 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 665.00 | 6 024.00 | 40 504.00 | 90 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 665.00 | 6 024.00 | 40 504.00 | 90 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 024.00 | 40 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 992.00 | 696 992.00 | | 696 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 722 759.00 | | | 722 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 515.00 | 799 985.00 | 15 530.00 | 815 515.00 |
VW T.V.A. | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 718.00 | 871 718.00 | | 871 718.00 |