| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 1 833.00 | 671.00 | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
AN Terrains | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AP Constructions | 52 532.00 | 17 321.00 | 35 211.00 | 52 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 131.00 | 27 362.00 | 19 769.00 | 47 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 871.00 | 62 999.00 | 156 873.00 | 219 871.00 |
BT Marchandises | 431 521.00 | | 431 521.00 | 431 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 779.00 | 24 916.00 | 518 863.00 | 543 779.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 930.00 | | 275 930.00 | 275 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 126.00 | 24 916.00 | 1 264 209.00 | 1 289 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 997.00 | 87 915.00 | 1 421 082.00 | 1 508 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 660 289.00 | 739 265.00 | | 660 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 690.00 | -78 976.00 | | -147 690.00 |
DL TOTAL (I) | 622 599.00 | 770 289.00 | | 622 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 774.00 | 8 495.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 015.00 | 690 406.00 | | 686 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 195.00 | 66 425.00 | | 102 195.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 5 379.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 483.00 | 773 055.00 | | 798 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 082.00 | 1 543 344.00 | | 1 421 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729 849.00 | 48 615.00 | 2 778 465.00 | 2 729 849.00 |
FG Production vendue services | 27 081.00 | 775.00 | 27 856.00 | 27 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 931.00 | 49 390.00 | 2 806 321.00 | 2 756 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 206.00 | 8 581.00 | | 20 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 023.00 | -8 581.00 | | -20 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 882.00 | 2 816 005.00 | | 2 823 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 572.00 | 2 894 981.00 | | 2 971 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 690.00 | -78 976.00 | | -147 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 006.00 | | 11 029.00 | 209 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 219 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 88 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 704.00 | | 657.00 | 87 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 772.00 | | 10 373.00 | 105 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 024.00 | 10 139.00 | 164.00 | 53 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 829.00 | 164.00 | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 855.00 | 9 310.00 | | 51 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 821.00 | 2 249.00 | 1 154.00 | 23 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 821.00 | 2 249.00 | 1 154.00 | 23 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 821.00 | 2 249.00 | 1 154.00 | 23 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 015.00 | 686 015.00 | | 686 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 513 915.00 | 513 915.00 | | 513 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 204.00 | 581 674.00 | 15 530.00 | 597 204.00 |
VW T.V.A. | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 709.00 | 794 709.00 | | 794 709.00 |