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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 1 168.00 | 843.00 | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
AN Terrains | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AP Constructions | 50 122.00 | 14 904.00 | 35 218.00 | 50 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 168.00 | 20 468.00 | 18 699.00 | 39 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 006.00 | 53 024.00 | 155 982.00 | 209 006.00 |
BT Marchandises | 445 918.00 | | 445 918.00 | 445 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 631.00 | 23 821.00 | 524 810.00 | 548 631.00 |
BZ Autres créances | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 312 503.00 | | 312 503.00 | 312 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 183.00 | 23 821.00 | 1 387 362.00 | 1 411 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 189.00 | 76 845.00 | 1 543 344.00 | 1 620 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 265.00 | 715 504.00 | | 739 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 976.00 | 23 762.00 | | -78 976.00 |
DL TOTAL (I) | 770 289.00 | 849 265.00 | | 770 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 495.00 | 3 222.00 | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 406.00 | 1 178 151.00 | | 690 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 425.00 | 97 561.00 | | 66 425.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 8 697.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 055.00 | 1 289 981.00 | | 773 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 344.00 | 2 139 246.00 | | 1 543 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 608.00 | 31 521.00 | 2 780 129.00 | 2 748 608.00 |
FG Production vendue services | 16 353.00 | 152.00 | 16 505.00 | 16 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 961.00 | 31 673.00 | 2 796 634.00 | 2 764 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | 303.00 | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | 303.00 | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 581.00 | -303.00 | | -8 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 783.00 | 10 752.00 | | -3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 005.00 | 3 535 989.00 | | 2 816 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 981.00 | 3 512 227.00 | | 2 894 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 976.00 | 23 762.00 | | -78 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 791.00 | | 11 227.00 | 199 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 209 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 012.00 | 87 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 526.00 | | 189.00 | 89 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 735.00 | | 11 038.00 | 94 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 955.00 | 7 081.00 | 2 012.00 | 47 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 657.00 | 2 012.00 | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 431.00 | 6 424.00 | | 45 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
6T Sur comptes clients | 22 272.00 | 2 681.00 | 1 131.00 | 22 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 734.00 | 2 681.00 | 14 593.00 | 35 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 734.00 | 2 681.00 | 14 593.00 | 35 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | 14 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 406.00 | 690 406.00 | | 690 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 520 085.00 | | | 520 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VB T. V. A. | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 594.00 | 630 064.00 | 15 530.00 | 645 594.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 560.00 | 764 560.00 | | 764 560.00 |