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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 2 523.00 | 1 311.00 | 3 834.00 |
AH Fonds commercial | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
AN Terrains | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AP Constructions | 50 122.00 | 12 462.00 | 37 660.00 | 50 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 130.00 | 16 487.00 | 11 643.00 | 28 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 791.00 | 47 955.00 | 151 837.00 | 199 791.00 |
BT Marchandises | 457 277.00 | 13 462.00 | 443 815.00 | 457 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 935.00 | 22 272.00 | 834 663.00 | 856 935.00 |
BZ Autres créances | 77 299.00 | | 77 299.00 | 77 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 592 015.00 | | 592 015.00 | 592 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 143.00 | 35 734.00 | 1 987 409.00 | 2 023 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 934.00 | 83 688.00 | 2 139 246.00 | 2 222 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 504.00 | 587 716.00 | | 715 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 762.00 | 127 788.00 | | 23 762.00 |
DL TOTAL (I) | 849 265.00 | 825 504.00 | | 849 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 30 630.00 | | 2 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | 45 786.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 151.00 | 696 992.00 | | 1 178 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 561.00 | 141 947.00 | | 97 561.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | 2 149.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 981.00 | 917 504.00 | | 1 289 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 246.00 | 1 743 008.00 | | 2 139 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 989.00 | 138 496.00 | 3 492 485.00 | 3 353 989.00 |
FG Production vendue services | 12 138.00 | 362.00 | 12 500.00 | 12 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 127.00 | 138 859.00 | 3 504 986.00 | 3 366 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 28 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 90.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 90.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -90.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 66 869.00 | | 10 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 989.00 | 3 427 048.00 | | 3 535 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 227.00 | 3 299 260.00 | | 3 512 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 762.00 | 127 788.00 | | 23 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 585.00 | | 52 265.00 | 148 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 199 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 89 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 94 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 231.00 | | 1 609.00 | 88 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 824.00 | | 50 656.00 | 44 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 974.00 | 4 040.00 | 1 059.00 | 44 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 393.00 | 314.00 | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 529.00 | 3 647.00 | 745.00 | 42 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 733.00 | | 12 271.00 | 25 733.00 |
6T Sur comptes clients | 30 452.00 | 3 985.00 | 12 165.00 | 30 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 185.00 | 3 985.00 | 24 436.00 | 56 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 185.00 | 3 985.00 | 24 436.00 | 56 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 985.00 | 24 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 151.00 | 1 178 151.00 | | 1 178 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 830 177.00 | | | 830 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
VP Divers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 381.00 | 953 851.00 | 15 530.00 | 969 381.00 |
VW T.V.A. | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 758.00 | 1 286 758.00 | | 1 286 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |