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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 409.00 | 321.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
AN Terrains | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AP Constructions | 52 532.00 | 22 309.00 | 30 222.00 | 52 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 131.00 | 38 220.00 | 8 911.00 | 47 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 067.00 | 79 421.00 | 140 646.00 | 220 067.00 |
BT Marchandises | 718 399.00 | | 718 399.00 | 718 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 905.00 | 18 436.00 | 505 469.00 | 523 905.00 |
BZ Autres créances | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CF Disponibilités | 908 982.00 | | 908 982.00 | 908 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 339.00 | 18 436.00 | 2 169 902.00 | 2 188 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 406.00 | 97 857.00 | 2 310 549.00 | 2 408 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 375.00 | 512 599.00 | | 378 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 677.00 | -134 223.00 | | -77 677.00 |
DL TOTAL (I) | 410 699.00 | 488 375.00 | | 410 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 858.00 | 4 177.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 658.00 | 990 002.00 | | 1 792 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 330.00 | 82 687.00 | | 100 330.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 1 964.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 850.00 | 1 081 180.00 | | 1 899 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 549.00 | 1 569 556.00 | | 2 310 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 322.00 | 53 088.00 | 3 018 410.00 | 2 965 322.00 |
FG Production vendue services | 27 022.00 | 899.00 | 27 921.00 | 27 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 344.00 | 53 988.00 | 3 046 332.00 | 2 992 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 166.00 | 2 629 841.00 | | 3 058 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 843.00 | 2 764 064.00 | | 3 135 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 677.00 | -134 223.00 | | -77 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 841.00 | | 434.00 | 219 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 220 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 88 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 196.00 | | 434.00 | 88 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 209.00 | 7 420.00 | 208.00 | 72 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 365.00 | 208.00 | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 956.00 | 7 055.00 | | 69 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 279.00 | 2 157.00 | | 16 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 279.00 | 2 157.00 | | 16 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 279.00 | 2 157.00 | | 16 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 658.00 | 1 792 658.00 | | 1 792 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 499 658.00 | | | 499 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 457.00 | 560 957.00 | 15 500.00 | 576 457.00 |
VW T.V.A. | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 992.00 | 1 896 992.00 | | 1 896 992.00 |